Το τραπεζικό sell off «χτυπά» και το ελληνικό χρηματιστήριο το οποίο με το... «καλημέρα» υποχώρησε στις 560 μονάδες.

Οι τραπεζικές μετοχές δέχονται ισχυρές πιέσεις, όπως και οι αντίστοιχες ευρωπαϊκές, με «οδηγό» τη μετοχή της Deutsche Bank που αναζωπύρωσε τους φόβους για την ανθεκτικότητα του τραπεζικού συστήματος στην Ελλάδα.

Η είδηση ότι 10 hedge funds μείωσαν την έκθεσή τους στην τράπεζα πυροδότησε μαζικές ρευστοποιήσεις στη μετοχή της, η οποία κινείται οριακά στα 10 ευρώ. Οι επιπτώσεις, όμως, της κατάρρευσης της γερμανικής τράπεζας στις αγορές είναι ανυπολόγιστες, έτσι οι ελληνικές τραπεζικές μετοχές, εκ των πραγμάτων, αποτελούν ένα επικίνδυνο asset την συγκεκριμένη περίοδο. Και όχι μόνο αυτό. «Άλμα» καταγράφουν τα CDS της Γερμανικής τράπεζας, καθώς εκτοξεύεται το κόστος ασφάλισης του χρέους της τράπεζας. Τα CDS ενισχύονται κατά 21 μονάδες βάσης την Παρασκευή, μετά την πτώση της μετοχής εξαιτίας της αποχώρησης 10 hedge funds από την «ομπρέλα» της.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Markit, τα CDS του πενταετούς ομολόγου ενισχύονται στις 255 μονάδες βάσης από το κλείσιμο της Πέμπτης στις 234 μονάδες, ωστόσο, απέχουν προς το παρόν από τα υψηλά επτά μηνών που βρέθηκαν την Τρίτη (260 μονάδες βάσης).

Την ίδια ώρα, η κρατική βοήθεια προς τις ιταλικές τράπεζες είναι κάτι που θα πρέπει να αναλογιστούμε ακόμα και εάν είναι ένα μακρινό σενάριο, δηλώνει ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Ιταλίας Ignazio Visco σε συνέντευξη του στην εφημερίδα Il Foglio.

«Είναι σοφό να προετοιμαστούμε για την ιδέα μίας κρατικής βοήθειας ακόμα και εάν αυτή δεν είναι απαραίτητη», σημειώνει ο Ιταλός Κεντρικός Τραπεζίτης.

Στο ελληνικό χρηματιστήριο λοιπόν, η συνηθισμένη επενδυτική απραξία σε συνδυασμό με τον νέο φόβο των επενδυτών για τις ευρωπαϊκές τράπεζες δημιουργεί ένα «εκρηκτικό μίγμα». Αρνητικά επιδρά και η εξέλιξη του Euroworking Group το οποίο μετέθεσε την απόφαση για εκταμίευση της δόσης για το Eurogroup στις 10 Οκτωβρίου καθώς απομένουν τα 2 από τα 15 προαπαιτούμενα.

Οι τραπεζικές μετοχές υποχωρούν κατά 2,4%, μετά από πρωινή «βουτιά» 4% και ο Γενικός Δείκτης καταγράφει πτώση 0,8%. Ο τζίρος παραμένει όπως πάντα χαμηλός στα 10 εκατ. ευρώ.

Στο μεταξύ, πτώση σε χαμηλό 2 μηνών καταγράφει το ευρώ έναντι του ελβετικού φράγκου, σημάδι ότι οι επενδυτές αναζητούν καταφύγια από την «μπόρα» που ξέσπασε στις αγορές λόγω της Deutsche Bank.

Οι ανησυχίες γύρω από την ικανότητα της τράπεζας να αποπληρώσει το πρόστιμο 14 δισ. δολ. του υπ. Δικαιοσύνης των ΗΠΑ αναζωπυρώθηκε από την μείωση της έκθεσης 10 hedge funds στην τράπεζα.

Το ελβετικό φράγκο ενισχύεται στο 1,08125 έναντι του ευρώ. Το ευρώ υποχωρεί κατά 0,4% έναντι του δολαρίου στο 1,11775, ενώ υποχωρεί κι έναντι του γεν, άλλο ένα επενδυτικό καταφύγιο, κατά 0,6% στα 112,77 γεν.

Το ιαπωνικό νόμισμα ενισχύεται για τρίτο συνεχές τρίμηνο, με +2% το γ' τρίμηνο που τελειώνει σήμερα.

Και όχι μόνο αυτό. Ράλι καταγράφουν τα λεγόμενα επενδυτικά «καταφύγια» εν μέσω τραπεζικού sell off στις αγορές.  Προς το παρόν ωφελούνται ο χρυσός, τα ομόλογα, το γεν και το ελβετικό φράγκο.

Ο χρυσός ενισχύεται κατά 0,3%, μετά από πτώση 1,3% το τελευταίο τριήμερο.

Στα ομόλογα, οι γερμανικοί τίτλοι καταγράφουν ράλι, με την απόδοση του 10ετούς ομολόγου να υποχωρεί στο -0,155%.

Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου επίσης υποχώρησε κατά 2 μονάδες βάσης στο 1,54%. Σε χαμηλά τριών εβδομάδων βρίσκονται οι αποδόσεις των ομολόγων Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας.